Módulo FactuConnect – Configuración y creación de remesas SEPA
Cómo configurar y generar remesas SEPA en Bilky
Las remesas SEPA de Bilky permiten agrupar el cobro o el pago de varias facturas en un único fichero bancario, automatizando la gestión de cobros y pagos recurrentes con tus clientes.
Antes de generar una remesa es necesario completar una configuración previa, tanto en los ajustes generales de FactuConnect como en la ficha de cada cliente.
What will you learn in this guide?
In this tutorial, you will learn how to:
- Configurar tus datos bancarios en Ajustes SEPA Remesa.
- Configurar el mandato SEPA en la ficha de cada cliente.
- Diferenciar los tipos de secuencia SEPA: inicio, recurrente y final.
- Crear una nueva remesa de cobros o de pagos.
- Filtrar las facturas incluidas y no incluidas en remesa.
- Extraer datos de mandato desde un archivo XML.
- Generar remesas desde la facturación recurrente.
- Generar y descargar el fichero SEPA.
Configurar tus datos bancarios
Antes de generar cualquier remesa, es necesario completar esta configuración.
Route
Configuración → Ajustes → FactuConnect → General → Ajustes SEPA Remesa
Desde aquí podrás informar:
- IBAN.
- Legal name.
- BIC.
- Identificador SEPA (ID SEPA).
Important
Los cuatro campos son obligatorios para poder generar una remesa.
Si falta alguno, Bilky te avisará al validar los datos y podrás completarlo en ese mismo momento.
Configurar el mandato SEPA del cliente
Esta configuración se completa desde dos pestañas distintas, dentro de la ficha de cada cliente:
Opción 1: Información bancaria
Route
Mis clientes → Cliente → Ajustes → Información bancaria
Necessary information:
- IBAN (obligatorio).
- BIC (opcional).
Opción 2: Mandato SEPA de pago recurrente
Route
Mis clientes → Cliente → Más Info Cliente → Mandato SEPA de pago recurrente
Desde aquí podrás definir:
- El tipo de secuencia SEPA.
- La fecha de firma del contrato.
- El Mandato ID.
- La fecha de último uso.
Types of SEPA Direct Debit
Bilky distingue tres tipos de secuencia, según la relación que ya tengas con cada cliente:
Home
Se utiliza cuando se emite una remesa al cliente por primera vez.
It is necessary to indicate:
- SEPA contract signing date.
El Mandato ID se genera de forma automática y no es necesario completarlo.
Recurrent
Se utiliza cuando ya se han emitido remesas a este cliente con anterioridad, normalmente desde otra aplicación.
It will be necessary to report:
- Mandate ID.
- Contract signing date.
- Date of last use.
Final
Se utiliza raramente, y solo sirve para indicar al banco que será el último recibo girado a ese cliente.
Extraer datos del mandato desde un archivo XML
Si el cliente es de tipo recurrente y venías trabajando con otra aplicación, deberás extraer estos datos de un fichero XML de una remesa anterior:
- Mandate ID.
- Contract signing date.
- Date of last use.
Por ejemplo, para localizar el Mandato ID:
- Arrastra el archivo XML directamente sobre la barra del navegador para abrirlo.
- Pulsa Ctrl+F y busca «MNDTID».
- La fecha de firma aparece justo debajo del Mandato ID.
- El nombre del cliente y su IBAN suelen aparecer a continuación.
Copia estos datos en el mandato SEPA del cliente correspondiente dentro de Bilky.
Crear una nueva remesa
Una vez configurados tus datos bancarios y los de tus clientes:
Route
Panel de control → Zona empresa → Facturas → Remesas
Desde aquí puedes iniciar una nueva remesa de cobros o una nueva remesa de pagos.
Bilky mostrará todas las facturas emitidas que todavía no estén incluidas en una remesa.
Review errors and warnings
Antes de confirmar la remesa, es recomendable revisar la validación que hace Bilky de cada cliente.
Errors (red color)
Deben corregirse obligatoriamente antes de que la factura pueda incluirse en la remesa.
Examples:
- IBAN del cliente no informado.
- Fecha de firma del mandato SEPA no informada.
- Mandato ID incorrecto o incompleto.
Notices (yellow color)
Indican datos que conviene revisar, aunque no impiden confirmar la remesa.
Confirmar la remesa
Cuando todos los clientes estén validados:
- Revisa el listado de facturas incluidas.
- Define la fecha de vencimiento.
- Genera el fichero SEPA.
La fecha de vencimiento debe ser, como mínimo, un día posterior a la fecha de creación; por defecto se establece tres días después.
Descargar y enviar el fichero SEPA
Una vez generada la remesa, podrás:
- Descargar el fichero en formato XML.
- Descargar el detalle en formato Excel.
- Enviar el fichero directamente a tu banco.
- Anular la remesa para liberar las facturas incluidas.
- Consultar el histórico de remesas anuladas.
Generar remesas desde la facturación recurrente
Si emites tus facturas mediante facturación recurrente, no es necesario seleccionar cada una manualmente en Remesas.
Route
Facturación recurrente → Campo de acciones → Crear remesa
Bilky mostrará la misma pantalla de validación de clientes que en una remesa creada de forma manual.
Si algún cliente recurrente está mal configurado, corrígelo desde su ficha antes de generar el fichero.
View generated remittances
All remittances created are stored in:
Billing → Remittances
From this section, you can:
- Check pending remittances.
- Revisar remesas confirmadas.
- Download files.
- Anular remesas.
- Filtrar las remesas anuladas.
Do you need help?
Si tienes dudas sobre la configuración de las remesas SEPA, puedes contactar con el equipo de soporte desde Bilky y te ayudaremos a completar la configuración. Si tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros.