Gestión de Tesorería – Controla tu tesorería de forma clara, ordenada y desde un único lugar
Guía del control de tesorería en Bilky: importa extractos, adjunta facturas y revisa tu saldo al momento.
Lleva el control de tesorería de tu empresa desde un único lugar: centraliza tus bancos y cajas, importa tus movimientos y conecta cada cobro y cada pago con su factura. Así funciona la tesorería de Bilky, paso a paso.
De qué trata esta guía
El control de tesorería de Bilky te permite gestionar banco, caja y facturas desde un único panel, de forma clara y sin complicar la contabilidad. En esta guía vas a ver cómo:
- dar de alta tus bancos y cajas,
- importar tus movimientos,
- adjuntar a cada uno su factura,
- registrar movimientos de efectivo,
- consultar en tiempo real cuánto entra, cuánto sale y qué te queda pendiente.
Si tu portal está conectado con una asesoría, toda esta información le llega directamente a tu asesor.
¿Dónde está tesorería?
Accede a tu portal de Bilky con tu identificador fiscal y tu contraseña, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La tesorería está en la zona empresa. Desde ahí te guías por el menú gris de la izquierda, con cinco apartados: Seguimiento, Estadísticas, Banco, Caja y Reglas.
Da de alta tu banco y tu caja
Cuenta de banco
Entra en Banco y pulsa Añadir cuenta de banco. Puedes añadir tantos bancos como necesites y cambiar el nombre personalizado de cada uno para identificarlos más fácilmente.
Caja de efectivo
Si trabajas con efectivo, entra en Caja y crea una nueva. Ponle un nombre (por ejemplo, «Caja general efectivo») e indica su saldo inicial.
Importa tus movimientos
Entra en tu cuenta con Acceder y pulsa Importar movimientos, arriba a la derecha. Puedes subirlos de tres formas: con un Excel, con un fichero Norma 43 descargado de tu banco, o copiando y pegando los datos.
Si usas Excel, pulsa Subir y previsualizar e indica qué contiene cada columna: fecha, concepto, importe y saldo. Pulsa Siguiente. Bilky te dirá cuántos movimientos va a importar, y solo tienes que confirmar con Importar.
Puedes importar por trimestre, por mes o cada quince días, como mejor te organices. En la caja también puedes importar movimientos copiando y pegando desde un Excel con tres columnas: fecha, concepto e importe.
Consulta y filtra tus movimientos
Filtros y búsquedas
A la izquierda verás el total de movimientos y podrás filtrarlos por estado: con adjunto, pendientes o sin adjunto. También puedes separar el Debe (ingresos) del Haber (gastos).
En la parte superior puedes buscar por concepto, por importe o por fecha, y acotar por año, trimestre o mes. También puedes ordenar los movimientos por fecha ascendente o descendente.
Consejo: el filtro de fecha muestra por defecto el año completo. Para adjuntar facturas resulta mucho más cómodo trabajar mes a mes.
Acciones
Desde el botón Acción puedes marcar un movimiento como pendiente de adjunto, sin adjunto o no relacionado, o eliminarlo.
Adjunta facturas a tus ingresos
Filtra por Debe y por el mes que quieras revisar. En el movimiento, pulsa Adjunto, a la derecha. Como es un ingreso, Bilky activa automáticamente los filtros Emitidas y Sin conectar, y te muestra primero las facturas que mejor encajan en el apartado Preferentemente.
Si quieres afinar más, ajusta el rango de fechas. Por ejemplo, si el cobro llegó el día 3, busca facturas emitidas entre el 3 y el 10. Pulsa Ver para comprobar la factura y, si es la correcta, pulsa Adjuntar. A medida que vas conectando facturas, las opciones se reducen y la búsqueda es cada vez más rápida.
Si la factura que buscas ya está conectada a otro movimiento (por ejemplo, porque se cobró en dos pagos), quita el filtro Sin conectar y activa Conectadas.
Si emites tus facturas con el módulo de facturación de Bilky, la búsqueda es aún más sencilla, porque cada factura ya incluye cliente, fecha e importe.
Adjunta facturas a tus gastos
Tres formas de subir tus facturas recibidas
Puedes subir tus facturas recibidas desde tres lugares:
- Desde el propio movimiento: pulsa Adjunto y después Subir, arriba a la derecha. Indica que es una factura recibida y su trimestre, y selecciónala desde tu ordenador.
- Desde la zona empresa: si usas el módulo de facturación, súbelas en Facturas > Recibidas.
- Desde la zona asesores: si tu portal está vinculado a una asesoría, súbelas en Gestión contable, dentro del trimestre en curso.
Si tu portal está vinculado a una asesoría, las facturas que subas se compartirán automáticamente con tu asesor en su periodo.
Cómo encontrarlas más rápido
Una factura recién subida todavía no tiene registrados el proveedor, la fecha ni el importe, así que los filtros tienen menos datos para encontrarla. Por eso ayuda mucho nombrar bien tus archivos, por ejemplo, «Alquiler nave abril 2026».
Cuando gestionas la factura desde el módulo de facturación, o tu asesoría la contabiliza, pasa de Factura sin confirmar a Factura confirmada. A partir de ahí, Bilky ya conoce el proveedor y el importe, y la conciliación es mucho más rápida.
Registra movimientos de caja manualmente
Entra en tu caja y pulsa Añadir manualmente. Indica la fecha, el importe y el concepto. Marca negativo si es un gasto y deja el importe en positivo si es un ingreso.
Para adjuntar el justificante, pulsa Adjunto y después Subir. Puedes subir el ticket en PDF o como foto, también desde el móvil. En los ingresos, Bilky te sugiere automáticamente la factura que más probablemente corresponde a ese cobro.
Gestión de adjuntos
Con adjunto
El movimiento ya tiene su factura o justificante conectado.
Pendiente
El movimiento todavía no tiene adjunto. Aparecerá en tus tareas pendientes hasta que lo completes.
Sin adjunto
Úsalo para movimientos que nunca van a llevar documento. Así no se quedan como pendientes ni te aparecen en tus tareas generales.
Si te equivocas al adjuntar, no te preocupes: cualquier adjunto se puede desadjuntar sin problema.
Seguimiento y estadísticas: tu control de tesorería al día
En Seguimiento tienes el resumen de tu control de tesorería: tus ingresos, tus gastos, el saldo total y el de cada banco y cada caja. A la derecha, en Tareas pendientes, verás cuántos movimientos te quedan por adjuntar.
Estadísticas
En Estadísticas tienes el detalle por banco y por caja. Puedes filtrarlo por año, trimestre, mes o un periodo personalizado. Para cada mes verás:
- los movimientos adjuntos y los confirmados para exportar a tu asesoría,
- los ingresos, los gastos y el resultado,
- los movimientos pendientes de adjuntar.
Desde Acceder vas directamente al banco o a la caja, y la vista de tabla te muestra la relación de ingresos y gastos de cada mes.
Automatiza tu control de tesorería con reglas
Si tienes movimientos que se repiten cada mes, como el recibo del teléfono, puedes crear reglas para que Bilky los identifique y te ayude a adjuntarlos más rápido. Después, desde tu banco o tu caja, pulsa Ejecutar reglas para aplicarlas.
Te lo explicamos en detalle en la guía [Gestión de Tesorería – Agiliza tu gestión con reglas automáticas] (enlace interno).
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre el control de tesorería o sobre cualquier otra zona del portal, puedes contactar con el equipo de soporte desde Bilky., arriba a la derecha. Indícanos el asunto, tu teléfono y, si lo sabes, el área, y te ayudaremos a resolverlo.