Paso 1
Sitúate en la Zona Asesores y entra en el apartado de Gestión trimestral.
En la Gestión Trimestral de la empresa, no sólo puedes subir las facturas del trimestre a tu Asesor sino que también puedes gestionar los apuntes de Banco y Caja. En el caso de los apuntes de Caja los puedes picar manualmente o importar masivamente de forma sencilla. Te mostramos cómo hacerlo:
Sitúate en la Zona Asesores y entra en el apartado de Gestión trimestral.
Accede al trimestre del que deseas añadir los movimientos de Caja.
En el menú superior encontrarás la opción Gestión Bancaria y Gestión Caja.
Si queremos importar la Caja, iremos a Gestión Caja, y en la esquina superior derecha encontraremos la opción Importar Registros Caja.
Elige si vas a añadir la información registro a registro picando el dato o, bien, importándolo masivamente desde un fichero Excel.
Si no has creado todavía una cuenta de Caja, cuando selecciones cómo vas a añadir los registros podrás añadir la cuenta. Simplemente haz clic en Añadir y añade el nombre, la cuenta y el saldo inicial. Recuerda que puedes añadir tantas cajas como desees.
Si has elegido añadir los registros individualmente deberás marcar la fecha del movimiento, añadir la descripción, marcar si es una entrada o salida de efectivo y la cantidad. Puedes Añadir o Añadir y Continuar si vas a reflejar más registros. Recuerda marcar a que caja corresponden los movimientos si tienes varias.
Si has elegido importar los registros a través de un fichero Excel, abre tu fichero con los movimientos de caja, y verifica que tienen el formato y orden necesarios para la importación (Fecha/Descripción/Cantidad). Selecciona las líneas que desees importar, cópialas y pégalas en el recuadro. Recuerda marcar a que caja corresponden los movimientos si tienes varias. Haz clic en Importar Extracto de Caja.
Los movimientos se habrán importado correctamente y estarán listos para que tu asesor pique la contrapartida y cuadre cada movimiento con su factura a través del botón adjunto. Si lo deseas también puedes hacerlo tu.
