Importa tus extractos, adjunta facturas y deja que las reglas hagan el trabajo repetitivo por ti. As\u00ed funciona la tesorer\u00eda de Bilky, paso a paso.<\/p>\n\n\n\n
La tesorer\u00eda de Bilky agiliza la conciliaci\u00f3n bancaria automatizando las tareas que se repiten una y otra vez. En esta gu\u00eda vas a ver c\u00f3mo acceder a ella, c\u00f3mo consultar y gestionar tus movimientos bancarios, c\u00f3mo usar los filtros y las acciones masivas para moverte m\u00e1s r\u00e1pido, c\u00f3mo funciona la gesti\u00f3n de adjuntos y, sobre todo, c\u00f3mo crear reglas que hagan ese trabajo por ti a partir de ahora.<\/p>\n\n\n\n
Se accede desde Zona Empresa \u2192 Tesorer\u00eda, y desde ah\u00ed puedes entrar en cada banco o caja por separado. El panel principal te muestra el mes en curso, el saldo total si tienes varios bancos o cajas, y una pesta\u00f1a individual para cada uno.<\/p>\n\n\n\n
Ponle un nombre a la cuenta. Si tienes un asesor conectado, aparecer\u00e1 seleccionado por defecto. Contin\u00faa y crea la cuenta: tu banco o caja queda disponible como una pesta\u00f1a propia dentro de tesorer\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Puedes subirlos de tres formas: mediante un Excel, mediante Norma 43, o copiando y pegando directamente desde tu extracto.<\/p>\n\n\n\n
Si usas Excel, tendr\u00e1s que indicarle a Bilky a partir de qu\u00e9 fila empieza la informaci\u00f3n y qu\u00e9 contiene cada columna (fecha, concepto, importe, saldo). Revisa que todas las columnas queden bien asignadas antes de continuar.<\/p>\n\n\n\n
Al confirmar, Bilky te dice cu\u00e1ntos movimientos va a importar y el rango de fechas que cubren. Si el saldo del primer movimiento no cuadra con la suma de importes del archivo, ver\u00e1s un aviso; puedes importar igualmente y revisarlo despu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
A la izquierda tienes los filtros que te permiten visualizar los movimientos de forma m\u00e1s ordenada. En la cabecera hay dos buscadores, uno por concepto y otro por cantidad. A la derecha puedes personalizar el rango de fechas, con un icono que permite seleccionar r\u00e1pido por a\u00f1os, trimestres o meses. Si ordenas de forma descendente, se muestra primero el movimiento m\u00e1s reciente. El bot\u00f3n de acci\u00f3n te permite aplicar cualquiera de estas acciones de forma masiva a los movimientos que hayas seleccionado previamente.<\/p>\n\n\n\n
Cada movimiento puede marcarse de tres formas:<\/p>\n\n\n\n
\u00datil cuando sabes que un movimiento debe tener un documento justificativo. No se adjunta ning\u00fan archivo de forma autom\u00e1tica, solo se indica que el movimiento debe contener uno. Por ejemplo, un pago a un proveedor del que tenemos factura.<\/p>\n\n\n\n
Indicamos al sistema que ese movimiento no necesita justificante, como en comisiones o gastos bancarios.<\/p>\n\n\n\n
Si un movimiento ya tiene un adjunto o est\u00e1 marcado \u00absin adjunto\u00bb, siempre puedes volver a marcarlo como pendiente.<\/p>\n\n\n\n
Abre el movimiento: ver\u00e1s su fecha, concepto y si alguna regla ya tiene efecto sobre \u00e9l. Filtra el tipo de documento; Bilky preselecciona \u00abfactura emitida\u00bb si el movimiento es un ingreso, o \u00abrecibida\u00bb si es un gasto, y tambi\u00e9n puedes ver tickets. Relaciona la factura correcta, o sube un documento nuevo si no aparece en la lista. En cuanto lo adjuntas, el estado cambia a verde y ver\u00e1s el n\u00famero de adjuntos.<\/p>\n\n\n\n
Al gestionar un movimiento ver\u00e1s su informaci\u00f3n a la izquierda: si contiene adjuntos o si ya existe alguna regla creada sobre \u00e9l. Estas reglas son el coraz\u00f3n de la conciliaci\u00f3n bancaria en Bilky, ya que evitan que tengas que repetir manualmente el mismo ajuste cada mes.<\/p>\n\n\n\n
Un nombre personalizado para identificarla m\u00e1s adelante.<\/p>\n\n\n\n
Un resumen de lo configurado y su efecto: si es la regla prevaleciente (la que se aplicar\u00e1, porque no hay otra en conflicto) o si la regla ya est\u00e1 resuelta (coincide, pero el movimiento ya tiene una cuenta asignada).<\/p>\n\n\n\n
Ver\u00e1s el listado de movimientos a los que se les puede aplicar la regla. Puedes solo activarla, o activarla y aplicarla directamente.<\/p>\n\n\n\n
La conciliaci\u00f3n bancaria se vuelve m\u00e1s precisa cuando varias reglas compiten sobre el mismo movimiento.<\/strong> Bilky decide cu\u00e1l prevalece en este orden: primero, la condici\u00f3n m\u00e1s exacta (es igual a gana siempre a contiene, que es la menos estricta); despu\u00e9s, la m\u00e1s espec\u00edfica (ante condiciones del mismo tipo, prevalece el texto m\u00e1s largo, por ejemplo \u00abmercadona\u00bb gana a \u00absuper\u00bb); y si sigue habiendo empate, se aplica la regla que se cre\u00f3 primero.<\/p>\n\n\n\n Cuando ya has gestionado suficientes movimientos, Bilky detecta patrones repetitivos y te sugiere nuevas reglas con un nivel de confianza: segura (coincidencia muy alta con movimientos ya tratados), viable (un patr\u00f3n probable, vale la pena revisarlo) o posible (una coincidencia m\u00e1s d\u00e9bil, a confirmar por ti).<\/p>\n\n\n\n Puedes editar el nombre personalizado de la cuenta en cualquier momento, pausar una regla o una cuenta sin perder su configuraci\u00f3n, y reactivarla desde el icono correspondiente cuando la necesites.<\/p>\n\n\n\n Si tienes dudas sobre la configuraci\u00f3n de tesorer\u00eda, la creaci\u00f3n de reglas o la conciliaci\u00f3n bancaria de tus movimientos., puedes contactar con el equipo de soporte desde Bilky y te ayudaremos a completarla. Si tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros.<\/p>\n\n\n\nReglas que Bilky te propone solo<\/h3>\n\n\n\n
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